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Log & Acti Régions
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Lancement du 1er fonds régulé, l’OPPCI Log & Acti Régions
L’Organisme Professionnel de Placement Collectif en Immobilier (OPPCI) Log & Acti Régions est un fonds agréé par l’AMF sous le n°SPI2020016.
Sa stratégie d’investissement se veut être claire et lisible : investir dans des locaux d’activités, plateformes logistiques et bureaux en régions avec une appétence pour l’arc Atlantique, à proximité des bassins de consommation et des principaux axes de transport routiers, ou dans des zones d’activités et de bureaux au sein d’agglomérations de plus de 50 000 habitants.
Le volume d’investissement est compris entre 2 M€ et 5 M€ maximum par actif sur des immeubles neufs, loués à des utilisateurs de renom national et international. Le taux d’occupation des bâtiments est de 100% avec une durée résiduelle du bail minimum de 6 ans.
Afin d’optimiser le rendement des investissements, ils pourront être financés par de la dette bancaire à hauteur de 40% du prix hors droits de l’immeuble. L’OPPCI vise ainsi à dépasser un taux de rendement interne (TRI) de 6% compte tenu de l’effet de levier.
Une attention particulière est également portée sur les critères Environnement, Social et de Gouvernance avec une note minimum de chaque actif de 30/100, d’après une grille de 39 critères dont 8 ont été identifiés comme prioritaires, à la fois du point de vue du fonds et de ses parties prenantes externes (consommation énergétique, émission de GES, installation de panneaux photovoltaïques…).
L’OPPCI Log & Acti Régions s’adresse à des investisseurs institutionnels, clients professionnels et assimilés (souscription minimum de 100 000€). La durée de placement conseillée est de 15 ans.
Comme tout investissement, l’immobilier présente des risques et ne bénéficie d’aucune garantie ou protection en capital.
Dernières acquisitions
BÂTIMENT D’ACTIVITÉS : 1 102 M²
LOCATAIRE : APAVE
DATE D’ACQUISITION : OCTOBRE 2022
Ensemble immobilier neuf d’une surface totale de 1 102 m², loué à l’Apave, groupe international spécialisé dans la maîtrise des risques dans le cadre d’un bail ferme de 10 ans.
Caractéristiques
Investisseurs éligibles
Log & Acti Régions s’adresse à une clientèle professionnelle ou assimilée dont le montant minimum de souscription est de 100 000€. La durée de placement conseillée est de 15 ans.
Stratégie du fonds
QUELLE STRATÉGIE POUR CE 1ER FONDS RÉGULÉ SOUS FORME D’OPPCI ?
La stratégie du fonds est d’investir dans des locaux d’activités et logistiques, neufs ou récents d’une taille unitaire comprise entre 2M€ et 10M€, proches des bassins de consommation, en France métropolitaine, avec une appétence pour l’Arc Atlantique. Les actifs seront loués sur des durées fermes de longue durée (minimum 6 ans) à des locataires Prime. Dès leur analyse, les immeubles seront notés selon des critères Environnement, Social et de Gouvernance (ESG).
L’OPPCI Log & Acti Régions se positionne sur des actifs neufs ou récents, en réponse à :
- Des appels d’offres d’utilisateurs de locaux d’activités et de logistiques en pleine croissance pour capter la valeur dès le lancement du projet : Contrat de Promotion Immobilière (CPI) ou Bail en l’État Futur d’Achèvement (BEFA).
QUELLE PERFORMANCE POUR LOG & ACTI RÉGIONS ?
Un TRI cible estimé supérieur à 6% net de frais sur 15 ans.
La société de gestion cible un Taux de Rendement Interne (TRI) supérieur à 6% net de frais dont une distribution de dividendes tous les ans à compter de 2023 sur 15 ans.
Afin d’atteindre cette performance, les actifs seront financés par emprunts directs et indirects, bancaires et non bancaires y compris les opérations de crédit-bail à hauteur maximum de 40% du prix hors droits (effet de levier).
L’objectif de gestion est fondé sur la réalisation d’hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion et ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance
Risques liés à l’investissement
RISQUE DE PERTE EN CAPITAL :
Cet OPPCI proposé par Aalto REIM n’offre aucune garantie de protection en capital.
RISQUE DE CONTREPARTIE :
Un risque de défaillance d’une contrepartie. Pour l’OPPCI il s’agit principalement des locataires, d’une contrepartie de marché (défaut de paiement) et / ou du promoteur (livraison de l’actif en Vente en Etat Futur d’Achèvement ou Contrat de Promotion Immobilière).
RISQUE LIÉ À LA LIQUIDITÉ DES ACTIFS :
La stratégie d’investissement de l’OPPCI cible des actifs immobiliers non cotés qui, par définition, ne sont pas liquides. En conséquence, l’investisseur pourrait ne pas récupérer son investissement à tout moment.
RISQUE LIÉ À LA VALORISATION DES TITRES EN PORTEFEUILLE :
Les investissements réalisés par l’OPPCI sont non-côtés. Leur valeur est estimée par la société de gestion et elle peut ne pas refléter le prix auquel serait prêt à payer un potentiel investisseur lors de l’arbitrage de l’actif.
RISQUE DE TAUX :
L’OPPCI reste exposé aux fluctuations des taux d’intérêt, malgré la mise en place éventuelle de couverture du risque de taux (poche de liquidité, coût de la dette).
RISQUE DE DURABILITÉ :
Il concerne les événements ou les situations dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s’ils surviennent, pourraient avoir une incidence négative, réelle ou potentielle, sur la valeur de l’investissement.
RISQUE LIÉ À LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE :
Les opportunités d’investissement sont analysées lors du comité d’investissement hebdomadaire afin de déterminer si elles sont conformes à la stratégie de l’OPPCI. Il est donc possible que la trésorerie de l’OPPCI ne soit pas investie en totalité et à tout moment sur le marché immobilier.